要查询库存现金,您可以按照以下步骤进行:

如何查询库存现金_1

查阅财务报表

资产负债表会显示公司的现金及现金等价物数量,包括库存现金和银行存款。

现金流量表列出公司现金的流入和流出情况。

使用会计系统或软件

打开会计系统或软件,进入总账查询模块。

选择库存现金总账科目,如“库存现金”或“现金”。

设置查询条件,如时间范围、账户或分部等。

进行查询,系统会显示符合条件的库存现金总账明细。

实地盘点法

运用度量衡工具,通过点数确定企业财会部门存放的现金实有数。

出纳人员在场,库存现金由出纳人员经手盘点,清查人员从旁监督。

对账单法

核实现金存款账户,包括备用金和应收款。

核实现金存款的买卖交易和日常支出交易。

查询核实法

核对现金日记账上的余额与实存数是否相符。

记录所有发生的现金流动情况,如收入、支出等。

制作清查报告

根据清查结果,制作报告并向相关管理部门提交。

以上步骤可以帮助您了解企业的库存现金情况。