如何查询库存现金_1
要查询库存现金,您可以按照以下步骤进行:
查阅财务报表
资产负债表会显示公司的现金及现金等价物数量,包括库存现金和银行存款。
现金流量表列出公司现金的流入和流出情况。
使用会计系统或软件
打开会计系统或软件,进入总账查询模块。
选择库存现金总账科目,如“库存现金”或“现金”。
设置查询条件,如时间范围、账户或分部等。
进行查询,系统会显示符合条件的库存现金总账明细。
实地盘点法
运用度量衡工具,通过点数确定企业财会部门存放的现金实有数。
出纳人员在场,库存现金由出纳人员经手盘点,清查人员从旁监督。
对账单法
核实现金存款账户,包括备用金和应收款。
核实现金存款的买卖交易和日常支出交易。
查询核实法
核对现金日记账上的余额与实存数是否相符。
记录所有发生的现金流动情况,如收入、支出等。
制作清查报告
根据清查结果,制作报告并向相关管理部门提交。
以上步骤可以帮助您了解企业的库存现金情况。
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